Бухгалтер-кассир

Одновременное ведение нескольких расчетных счетов разных взаимодействующих предприятий.
Взаимодействие с обслуживающими банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания.
Открытие, закрытие расчетных счетов, продление полномочий руководителя, смена образцов подписей в банках.
Организация и поддержание зарплатных проектов.
Формирование платежных поручений в 1С.
Работа в системе Банк-Клиент разных банков (получение выписок, формирование и отправка платежей).
Обработка первичной документации.
Контроль за кассовой дисциплиной.
Формирование РКО и ПКО.
Работа с ККМ.
Учет расчетов с подотчетными лицами.
Контроль дебиторской, кредиторской задолженности.
Подготовка пакета документов для получения кредитных ресурсов.
Организация работ по оценке и страхованию передаваемого в залог имущества.
Взаимодействие с лизинговыми компаниями по заключению договоров финансовой аренды.
Подготовка финансовых договоров (займа, уступки прав требования).